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富国电子信息产业混合发起式A 027299
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 罗擎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8560累计 0.8560净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8560 | 0.8560 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8487 | 0.8487 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8885 | 0.8885 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9098 | 0.9098 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9318 | 0.9318 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9392 | 0.9392 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9311 | 0.9311 | −7.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.0118 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0460 | 1.0460 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0388 | 1.0388 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0487 | 1.0487 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0349 | 1.0349 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0252 | 1.0252 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0356 | 1.0356 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0022 | 1.0022 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9973 | 0.9973 | −2.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0220 | 1.0220 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9435 | 0.9435 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9920 | 0.9920 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9444 | 0.9444 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。