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南方消费启航混合发起C 027298
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 赵舜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9840累计 0.9840净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9840 | 0.9840 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9948 | 0.9948 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0060 | 1.0060 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0139 | 1.0139 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0105 | 1.0105 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0062 | 1.0062 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0260 | 1.0260 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0250 | 1.0250 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0206 | 1.0206 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0329 | 1.0329 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0401 | 1.0401 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0461 | 1.0461 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0548 | 1.0548 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0461 | 1.0461 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0378 | 1.0378 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0320 | 1.0320 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0321 | 1.0321 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0305 | 1.0305 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0713 | 1.0713 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0634 | 1.0634 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。