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南方消费启航混合发起A 027297
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 赵舜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9938累计 0.9938净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9938 | 0.9938 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9854 | 0.9854 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9962 | 0.9962 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0074 | 1.0074 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0152 | 1.0152 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0119 | 1.0119 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0075 | 1.0075 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0273 | 1.0273 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0263 | 1.0263 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0219 | 1.0219 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0341 | 1.0341 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0414 | 1.0414 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0473 | 1.0473 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0560 | 1.0560 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0472 | 1.0472 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0389 | 1.0389 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0330 | 1.0330 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0331 | 1.0331 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0315 | 1.0315 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0722 | 1.0722 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。