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大摩添悦债券A 027295
债券型-混合二级 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 吴慧文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0039累计 1.0039净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0039 | 1.0039 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0033 | 1.0033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0031 | 1.0031 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0026 | 1.0026 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0024 | 1.0024 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0010 | 1.0010 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。