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东吴产业趋势混合A 027293
混合型-偏股 · 东吴基金 · 基金经理 刘元海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7561累计 0.7561净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7561 | 0.7561 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7839 | 0.7839 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7923 | 0.7923 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8167 | 0.8167 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8298 | 0.8298 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.8672 | 0.8672 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.8806 | 0.8806 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.8753 | 0.8753 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.8403 | 0.8403 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.8774 | 0.8774 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.8955 | 0.8955 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9129 | 0.9129 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9075 | 0.9075 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.8391 | 0.8391 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9096 | 0.9096 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9056 | 0.9056 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9653 | 0.9653 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 0.9707 | 0.9707 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。