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易方达上证综合ETF联接C 027292
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 聂启文 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9772累计 0.9772净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9772 | 0.9772 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9814 | 0.9814 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9815 | 0.9815 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9882 | 0.9882 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9846 | 0.9846 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9816 | 0.9816 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0073 | 1.0073 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0106 | 1.0106 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0108 | 1.0108 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0019 | 1.0019 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9925 | 0.9925 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9964 | 0.9964 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9893 | 0.9893 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9940 | 0.9940 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9947 | 0.9947 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0060 | 1.0060 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0090 | 1.0090 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0056 | 1.0056 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0036 | 1.0036 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。