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易方达上证综合ETF联接A 027291
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 聂启文 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9570累计 0.9570净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9570 | 0.9570 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9544 | 0.9544 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9694 | 0.9694 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9774 | 0.9774 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9776 | 0.9776 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9818 | 0.9818 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9819 | 0.9819 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9885 | 0.9885 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9849 | 0.9849 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9820 | 0.9820 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9969 | 0.9969 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0077 | 1.0077 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0111 | 1.0111 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0022 | 1.0022 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9928 | 0.9928 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9967 | 0.9967 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9896 | 0.9896 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9942 | 0.9942 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9950 | 0.9950 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。