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富国中证畜牧养殖产业指数发起式C 027288
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.0151净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0151 | 1.0151 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0170 | 1.0170 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0274 | 1.0274 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0255 | 1.0255 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0160 | 1.0160 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0303 | 1.0303 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0236 | 1.0236 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0193 | 1.0193 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0105 | 1.0105 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0264 | 1.0264 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0389 | 1.0389 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0450 | 1.0450 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0295 | 1.0295 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0280 | 1.0280 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0267 | 1.0267 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0434 | 1.0434 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0477 | 1.0477 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0534 | 1.0534 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0673 | 1.0673 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0902 | 1.0902 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。