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富国中证畜牧养殖产业指数发起式A 027287
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0103累计 1.0103净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0103 | 1.0103 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9936 | 0.9936 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0160 | 1.0160 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0179 | 1.0179 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0283 | 1.0283 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0263 | 1.0263 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0168 | 1.0168 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0311 | 1.0311 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0244 | 1.0244 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0200 | 1.0200 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0113 | 1.0113 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0271 | 1.0271 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0397 | 1.0397 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0457 | 1.0457 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0302 | 1.0302 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0288 | 1.0288 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0274 | 1.0274 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0441 | 1.0441 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0484 | 1.0484 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0541 | 1.0541 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。