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兴业中证全指指数增强C 027286
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8947累计 0.8947净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8947 | 0.8947 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8936 | 0.8936 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9176 | 0.9176 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9326 | 0.9326 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9307 | 0.9307 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9500 | 0.9500 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9535 | 0.9535 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9661 | 0.9661 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9690 | 0.9690 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9619 | 0.9619 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9906 | 0.9906 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0092 | 1.0092 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0157 | 1.0157 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0059 | 1.0059 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9906 | 0.9906 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9915 | 0.9915 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9761 | 0.9761 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9829 | 0.9829 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9843 | 0.9843 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。