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兴业中证全指指数增强A 027285
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9331累计 0.9331净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9331 | 0.9331 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9312 | 0.9312 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9506 | 0.9506 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9540 | 0.9540 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9666 | 0.9666 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9695 | 0.9695 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9624 | 0.9624 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9911 | 0.9911 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.0097 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0162 | 1.0162 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0064 | 1.0064 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9911 | 0.9911 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9919 | 0.9919 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9766 | 0.9766 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9834 | 0.9834 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9847 | 0.9847 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9979 | 0.9979 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0064 | 1.0064 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0049 | 1.0049 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。