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招商中证家电龙头指数发起式C 027284
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 中证家电龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9593累计 0.9593净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9593 | 0.9593 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9655 | 0.9655 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9642 | 0.9642 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9620 | 0.9620 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9745 | 0.9745 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9755 | 0.9755 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9753 | 0.9753 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9862 | 0.9862 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9875 | 0.9875 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9912 | 0.9912 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9829 | 0.9829 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9944 | 0.9944 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9859 | 0.9859 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9847 | 0.9847 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9907 | 0.9907 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9964 | 0.9964 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9982 | 0.9982 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0105 | 1.0105 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0097 | 1.0097 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。