返回基金中心
招商中证家电龙头指数发起式A 027283
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 中证家电龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9387累计 0.9387净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9387 | 0.9387 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9377 | 0.9377 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9512 | 0.9512 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9597 | 0.9597 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9659 | 0.9659 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9646 | 0.9646 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9624 | 0.9624 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9749 | 0.9749 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9758 | 0.9758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9756 | 0.9756 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9865 | 0.9865 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9878 | 0.9878 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9915 | 0.9915 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9832 | 0.9832 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9947 | 0.9947 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9862 | 0.9862 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9850 | 0.9850 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9910 | 0.9910 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9966 | 0.9966 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9985 | 0.9985 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。