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招商北证50成份指数增强发起式C 027282
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9495累计 0.9495净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9495 | 0.9495 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9690 | 0.9690 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9518 | 0.9518 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9707 | 0.9707 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9632 | 0.9632 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9601 | 0.9601 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9763 | 0.9763 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9893 | 0.9893 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9700 | 0.9700 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9766 | 0.9766 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9601 | 0.9601 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9452 | 0.9452 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9512 | 0.9512 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9406 | 0.9406 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9348 | 0.9348 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9422 | 0.9422 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9635 | 0.9635 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9863 | 0.9863 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9904 | 0.9904 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9963 | 0.9963 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。