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招商北证50成份指数增强发起式A 027281
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9498累计 0.9498净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9498 | 0.9498 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9693 | 0.9693 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9521 | 0.9521 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9709 | 0.9709 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9634 | 0.9634 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9603 | 0.9603 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9765 | 0.9765 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9895 | 0.9895 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9702 | 0.9702 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9767 | 0.9767 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9602 | 0.9602 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9454 | 0.9454 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9514 | 0.9514 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9407 | 0.9407 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9350 | 0.9350 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9424 | 0.9424 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9636 | 0.9636 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9864 | 0.9864 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9905 | 0.9905 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9964 | 0.9964 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。