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招商价值慧选混合发起式C 027280
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王奇超、何智超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9824累计 0.9824净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9824 | 0.9824 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9855 | 0.9855 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9874 | 0.9874 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9932 | 0.9932 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9902 | 0.9902 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9950 | 0.9950 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9917 | 0.9917 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9924 | 0.9924 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9987 | 0.9987 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9988 | 0.9988 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9990 | 0.9990 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9991 | 0.9991 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。