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天弘中证港股通医疗主题指数发起C 027277
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 尤聪 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0617累计 1.0617净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0617 | 1.0617 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0780 | 1.0780 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0981 | 1.0981 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1269 | 1.1269 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1343 | 1.1343 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1313 | 1.1313 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1761 | 1.1761 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1362 | 1.1362 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1308 | 1.1308 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1254 | 1.1254 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1463 | 1.1463 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1448 | 1.1448 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1513 | 1.1513 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1116 | 1.1116 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0936 | 1.0936 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0743 | 1.0743 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0733 | 1.0733 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0868 | 1.0868 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0546 | 1.0546 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0656 | 1.0656 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。