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天弘中证电池主题指数发起C 027275
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 尤聪 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6321累计 0.6321净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6321 | 0.6321 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6365 | 0.6365 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6484 | 0.6484 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6670 | 0.6670 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6869 | 0.6869 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6953 | 0.6953 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6906 | 0.6906 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6905 | 0.6905 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6856 | 0.6856 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6775 | 0.6775 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6961 | 0.6961 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7110 | 0.7110 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7141 | 0.7141 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7134 | 0.7134 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7178 | 0.7178 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7037 | 0.7037 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7065 | 0.7065 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7038 | 0.7038 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7110 | 0.7110 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7024 | 0.7024 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。