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天弘中证电池主题指数发起A 027274
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 尤聪 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6875累计 0.6875净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6875 | 0.6875 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6959 | 0.6959 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6911 | 0.6911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6911 | 0.6911 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6861 | 0.6861 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6780 | 0.6780 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6967 | 0.6967 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7115 | 0.7115 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7146 | 0.7146 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7139 | 0.7139 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7183 | 0.7183 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7042 | 0.7042 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7070 | 0.7070 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7043 | 0.7043 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7115 | 0.7115 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7028 | 0.7028 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7153 | 0.7153 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7214 | 0.7214 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7202 | 0.7202 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7287 | 0.7287 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。