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招商价值慧选混合发起式A 027273
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 王奇超、何智超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9830累计 0.9830净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9830 | 0.9830 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9860 | 0.9860 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9879 | 0.9879 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9937 | 0.9937 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9906 | 0.9906 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9954 | 0.9954 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9921 | 0.9921 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9927 | 0.9927 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9980 | 0.9980 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9990 | 0.9990 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9991 | 0.9991 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9992 | 0.9992 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9993 | 0.9993 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9994 | 0.9994 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。