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财信价值精选混合发起式A 027270
混合型-偏股 · 财信基金 · 基金经理 罗黎军、阮航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9604累计 0.9604净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9604 | 0.9604 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9578 | 0.9578 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9523 | 0.9523 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9490 | 0.9490 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9445 | 0.9445 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9398 | 0.9398 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9417 | 0.9417 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9443 | 0.9443 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9455 | 0.9455 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9461 | 0.9461 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9487 | 0.9487 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9476 | 0.9476 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9460 | 0.9460 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9486 | 0.9486 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9501 | 0.9501 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9523 | 0.9523 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9488 | 0.9488 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9568 | 0.9568 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9592 | 0.9592 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。