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宝盈数字经济混合发起式C 027264
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 张婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6422累计 0.6422净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6422 | 0.6422 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6431 | 0.6431 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6525 | 0.6525 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6658 | 0.6658 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6706 | 0.6706 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6813 | 0.6813 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6812 | 0.6812 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7022 | 0.7022 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7142 | 0.7142 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7065 | 0.7065 | −6.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7547 | 0.7547 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7757 | 0.7757 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7778 | 0.7778 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7795 | 0.7795 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7690 | 0.7690 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7521 | 0.7521 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7578 | 0.7578 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7320 | 0.7320 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7292 | 0.7292 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7367 | 0.7367 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。