返回基金中心
宝盈数字经济混合发起式A 027263
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 张婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6534累计 0.6534净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6534 | 0.6534 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6668 | 0.6668 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6715 | 0.6715 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6822 | 0.6822 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6821 | 0.6821 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7031 | 0.7031 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7151 | 0.7151 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7074 | 0.7074 | −6.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7556 | 0.7556 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7766 | 0.7766 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7787 | 0.7787 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7804 | 0.7804 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7699 | 0.7699 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7530 | 0.7530 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7587 | 0.7587 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7328 | 0.7328 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7300 | 0.7300 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7375 | 0.7375 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7336 | 0.7336 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7393 | 0.7393 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。