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易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 027261
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤、杨正旺 · 跟踪 中证红利低波动指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0918累计 1.1138净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0918 | 1.1138 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0944 | 1.1164 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0826 | 1.1046 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0675 | 1.0895 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0682 | 1.0902 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0703 | 1.0923 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0685 | 1.0905 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0731 | 1.0951 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0728 | 1.0948 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0707 | 1.0927 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0717 | 1.0937 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0755 | 1.0975 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0830 | 1.1050 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0917 | 1.1137 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0879 | 1.1099 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0977 | 1.1197 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1053 | 1.1163 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1022 | 1.1132 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0920 | 1.1030 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1019 | 1.1129 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。