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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)Y 027260
FOF-稳健型 · 财通基金 · 基金经理 陈曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0963累计 1.0963净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0963 | 1.0963 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0957 | 1.0957 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0961 | 1.0961 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0956 | 1.0956 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0951 | 1.0951 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0946 | 1.0946 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0933 | 1.0933 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0931 | 1.0931 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0967 | 1.0967 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0991 | 1.0991 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0994 | 1.0994 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0976 | 1.0976 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0978 | 1.0978 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0981 | 1.0981 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0986 | 1.0986 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0948 | 1.0948 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。