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融通数字经济臻选混合发起式C 027257
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 张鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7133累计 0.7133净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7133 | 0.7133 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7231 | 0.7231 | −4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7592 | 0.7592 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7823 | 0.7823 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7709 | 0.7709 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8102 | 0.8102 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8226 | 0.8226 | −5.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8660 | 0.8660 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8765 | 0.8765 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8599 | 0.8599 | −7.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9309 | 0.9309 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9590 | 0.9590 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9587 | 0.9587 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9516 | 0.9516 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9268 | 0.9268 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9314 | 0.9314 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9072 | 0.9072 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9018 | 0.9018 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9126 | 0.9126 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。