返回基金中心
兴全沪深300质量ETF联接C 027255
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 黄志远 · 跟踪 沪深300质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9753累计 0.9753净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9753 | 0.9753 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9737 | 0.9737 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9780 | 0.9780 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9792 | 0.9792 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9711 | 0.9711 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9672 | 0.9672 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9708 | 0.9708 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9628 | 0.9628 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9616 | 0.9616 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9690 | 0.9690 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9779 | 0.9779 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9838 | 0.9838 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9839 | 0.9839 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9768 | 0.9768 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9738 | 0.9738 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9753 | 0.9753 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9764 | 0.9764 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9852 | 0.9852 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9840 | 0.9840 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9928 | 0.9928 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。