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兴全沪深300质量ETF联接A 027254
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 黄志远 · 跟踪 沪深300质量指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9766累计 0.9766净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9766 | 0.9766 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9758 | 0.9758 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9742 | 0.9742 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9785 | 0.9785 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9797 | 0.9797 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9715 | 0.9715 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9677 | 0.9677 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9712 | 0.9712 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9632 | 0.9632 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9620 | 0.9620 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9693 | 0.9693 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9783 | 0.9783 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9842 | 0.9842 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9843 | 0.9843 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9771 | 0.9771 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9742 | 0.9742 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9757 | 0.9757 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9768 | 0.9768 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9855 | 0.9855 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9844 | 0.9844 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。