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融通新材料混合发起式C 027253
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 李文海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6643累计 0.6643净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6643 | 0.6643 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6799 | 0.6799 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6721 | 0.6721 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6998 | 0.6998 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7120 | 0.7120 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7356 | 0.7356 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7434 | 0.7434 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7338 | 0.7338 | −6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7853 | 0.7853 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8084 | 0.8084 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7977 | 0.7977 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7990 | 0.7990 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7839 | 0.7839 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7727 | 0.7727 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7864 | 0.7864 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7689 | 0.7689 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7551 | 0.7551 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7471 | 0.7471 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7465 | 0.7465 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7376 | 0.7376 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。