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浙商中证全指指数增强C 027251
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 白玉、饶祖华 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7412累计 0.7412净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7412 | 0.7412 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7653 | 0.7653 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7770 | 0.7770 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7685 | 0.7685 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7792 | 0.7792 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7811 | 0.7811 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7919 | 0.7919 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7969 | 0.7969 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7882 | 0.7882 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8019 | 0.8019 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8098 | 0.8098 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8160 | 0.8160 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8182 | 0.8182 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8090 | 0.8090 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7991 | 0.7991 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7982 | 0.7982 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7853 | 0.7853 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7919 | 0.7919 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7875 | 0.7875 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8013 | 0.8013 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。