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浙商中证全指指数增强A 027250
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 白玉、饶祖华 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7776累计 0.7776净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7776 | 0.7776 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7691 | 0.7691 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7798 | 0.7798 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7817 | 0.7817 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7925 | 0.7925 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7975 | 0.7975 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7888 | 0.7888 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8025 | 0.8025 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8103 | 0.8103 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8166 | 0.8166 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8187 | 0.8187 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8095 | 0.8095 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7995 | 0.7995 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7986 | 0.7986 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7858 | 0.7858 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7923 | 0.7923 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7879 | 0.7879 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8018 | 0.8018 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8079 | 0.8079 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8089 | 0.8089 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。