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中金上证科创板综合指数增强C 027249
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王阳峰 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7344累计 0.7344净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7344 | 0.7344 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7351 | 0.7351 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7573 | 0.7573 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7787 | 0.7787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7785 | 0.7785 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7980 | 0.7980 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8023 | 0.8023 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8373 | 0.8373 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8526 | 0.8526 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8466 | 0.8466 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8832 | 0.8832 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9052 | 0.9052 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9019 | 0.9019 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9003 | 0.9003 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8952 | 0.8952 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8688 | 0.8688 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8696 | 0.8696 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8409 | 0.8409 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8351 | 0.8351 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。