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中金上证科创板综合指数增强A 027248
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 王阳峰 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7579累计 0.7579净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7579 | 0.7579 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7793 | 0.7793 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7791 | 0.7791 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7985 | 0.7985 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8028 | 0.8028 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8378 | 0.8378 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8531 | 0.8531 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8471 | 0.8471 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8837 | 0.8837 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9057 | 0.9057 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9024 | 0.9024 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9009 | 0.9009 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8957 | 0.8957 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8693 | 0.8693 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8700 | 0.8700 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8414 | 0.8414 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8355 | 0.8355 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8356 | 0.8356 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8472 | 0.8472 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8556 | 0.8556 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。