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农银中证500指数C 027247
指数型-股票 · 农银汇理基金 · 基金经理 宋永安 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8094累计 1.8094净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8094 | 1.8094 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8350 | 1.8350 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8370 | 1.8370 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8762 | 1.8762 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8757 | 1.8757 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9221 | 1.9221 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9232 | 1.9232 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9140 | 1.9140 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9687 | 1.9687 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0098 | 2.0098 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0187 | 2.0187 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0238 | 2.0238 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0115 | 2.0115 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9756 | 1.9756 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9825 | 1.9825 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9524 | 1.9524 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9548 | 1.9548 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9573 | 1.9573 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9910 | 1.9910 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0032 | 2.0032 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。