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汇添富医疗创新混合发起式A 027245
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 黄昀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0559累计 1.0559净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0559 | 1.0559 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0577 | 1.0577 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0712 | 1.0712 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0960 | 1.0960 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1135 | 1.1135 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1239 | 1.1239 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1216 | 1.1216 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1715 | 1.1715 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1363 | 1.1363 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1184 | 1.1184 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1321 | 1.1321 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1762 | 1.1762 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1723 | 1.1723 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1776 | 1.1776 | +4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1218 | 1.1218 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1156 | 1.1156 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1060 | 1.1060 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1045 | 1.1045 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1174 | 1.1174 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0841 | 1.0841 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。