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鑫元星航混合发起式C 027244
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 张汉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6500累计 0.6500净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6500 | 0.6500 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6714 | 0.6714 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6823 | 0.6823 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6801 | 0.6801 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6964 | 0.6964 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7058 | 0.7058 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7063 | 0.7063 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7113 | 0.7113 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7144 | 0.7144 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7365 | 0.7365 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7440 | 0.7440 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7491 | 0.7491 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7508 | 0.7508 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7508 | 0.7508 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7376 | 0.7376 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7440 | 0.7440 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7344 | 0.7344 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7359 | 0.7359 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7369 | 0.7369 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7453 | 0.7453 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。