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鑫元星航混合发起式A 027243
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 张汉毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6645累计 0.6645净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6645 | 0.6645 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6513 | 0.6513 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6727 | 0.6727 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6836 | 0.6836 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6814 | 0.6814 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6977 | 0.6977 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7071 | 0.7071 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7075 | 0.7075 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7126 | 0.7126 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7157 | 0.7157 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7377 | 0.7377 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7452 | 0.7452 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7504 | 0.7504 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7520 | 0.7520 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7521 | 0.7521 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7388 | 0.7388 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7452 | 0.7452 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7356 | 0.7356 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7370 | 0.7370 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7381 | 0.7381 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。