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申万菱信恒生港股通科技主题指数C 027242
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 王赟杰 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9170累计 0.9170净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9170 | 0.9170 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9092 | 0.9092 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9149 | 0.9149 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9246 | 0.9246 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8966 | 0.8966 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9384 | 0.9384 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9387 | 0.9387 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9441 | 0.9441 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9648 | 0.9648 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9678 | 0.9678 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9852 | 0.9852 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9783 | 0.9783 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9671 | 0.9671 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9455 | 0.9455 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9516 | 0.9516 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9450 | 0.9450 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9487 | 0.9487 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9532 | 0.9532 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9553 | 0.9553 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9725 | 0.9725 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。