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山证资管半导体产业锐选股票发起式A 027239
股票型 · 山证(上海)资管 · 基金经理 独孤南薰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8670累计 0.8670净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8670 | 0.8670 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8741 | 0.8741 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8767 | 0.8767 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8933 | 0.8933 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9062 | 0.9062 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9040 | 0.9040 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9218 | 0.9218 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9325 | 0.9325 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9314 | 0.9314 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9301 | 0.9301 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9296 | 0.9296 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9168 | 0.9168 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9174 | 0.9174 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9012 | 0.9012 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8926 | 0.8926 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8986 | 0.8986 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9045 | 0.9045 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9056 | 0.9056 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9067 | 0.9067 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9127 | 0.9127 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。