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交银智远量化选股股票发起 027235
股票型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 蔡铮、杨彦煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8976累计 0.8976净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8976 | 0.8976 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8995 | 0.8995 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9180 | 0.9180 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9156 | 0.9156 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9253 | 0.9253 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9257 | 0.9257 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9231 | 0.9231 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9486 | 0.9486 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9632 | 0.9632 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9609 | 0.9609 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9617 | 0.9617 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9505 | 0.9505 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9384 | 0.9384 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9374 | 0.9374 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9258 | 0.9258 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9319 | 0.9319 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9300 | 0.9300 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9438 | 0.9438 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9543 | 0.9543 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9511 | 0.9511 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。