返回基金中心
银华中证机器人ETF发起式联接A 027233
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭跃峰、谭普景 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7680累计 0.7680净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7680 | 0.7680 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7627 | 0.7627 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7849 | 0.7849 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8078 | 0.8078 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8115 | 0.8115 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8300 | 0.8300 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8285 | 0.8285 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8594 | 0.8594 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8630 | 0.8630 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8591 | 0.8591 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8804 | 0.8804 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8889 | 0.8889 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8950 | 0.8950 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8948 | 0.8948 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8944 | 0.8944 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8782 | 0.8782 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8737 | 0.8737 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8692 | 0.8692 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8764 | 0.8764 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8731 | 0.8731 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。