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万家价值回报混合发起式C 027230
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李自龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7705累计 0.7705净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7705 | 0.7705 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7665 | 0.7665 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7860 | 0.7860 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7991 | 0.7991 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7965 | 0.7965 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8148 | 0.8148 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8025 | 0.8025 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8078 | 0.8078 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8012 | 0.8012 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8008 | 0.8008 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8138 | 0.8138 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8255 | 0.8255 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8313 | 0.8313 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8371 | 0.8371 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8386 | 0.8386 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8274 | 0.8274 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8445 | 0.8445 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8286 | 0.8286 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8367 | 0.8367 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8364 | 0.8364 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。