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长城均衡回报混合发起C 027222
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 苏俊彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9140累计 0.9140净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9140 | 0.9140 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9287 | 0.9287 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9351 | 0.9351 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9329 | 0.9329 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9416 | 0.9416 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9368 | 0.9368 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9496 | 0.9496 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9529 | 0.9529 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9671 | 0.9671 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9785 | 0.9785 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9811 | 0.9811 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9827 | 0.9827 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9787 | 0.9787 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9708 | 0.9708 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9747 | 0.9747 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9691 | 0.9691 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9734 | 0.9734 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9767 | 0.9767 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9830 | 0.9830 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。