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长城均衡回报混合发起A 027221
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 苏俊彦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9220累计 0.9220净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9220 | 0.9220 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9147 | 0.9147 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9293 | 0.9293 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9358 | 0.9358 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9336 | 0.9336 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9422 | 0.9422 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9375 | 0.9375 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9502 | 0.9502 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9501 | 0.9501 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9534 | 0.9534 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9676 | 0.9676 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9790 | 0.9790 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9816 | 0.9816 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9832 | 0.9832 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9791 | 0.9791 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9712 | 0.9712 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9751 | 0.9751 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9695 | 0.9695 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9738 | 0.9738 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9770 | 0.9770 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。