返回基金中心
中欧优势智选混合A 027219
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 张聪、汤旻玮申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9954累计 0.9954净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9954 | 0.9954 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0119 | 1.0119 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0061 | 1.0061 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0102 | 1.0102 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0135 | 1.0135 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0094 | 1.0094 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0108 | 1.0108 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0103 | 1.0103 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9994 | 0.9994 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9993 | 0.9993 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。