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华安鸿煜6个月持有债券A 027217
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 邹维娜、郑伟山、倪逸芸申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0053累计 1.0053净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0047 | 1.0047 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0040 | 1.0040 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0023 | 1.0023 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0100 | 1.0100 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0021 | 1.0021 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0041 | 1.0041 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0050 | 1.0050 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0044 | 1.0044 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9958 | 0.9958 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9966 | 0.9966 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 1.0053 | 1.0053 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 0.9977 | 0.9977 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-26 | 0.9939 | 0.9939 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-18 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-12 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-05 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。