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中加科技视野智选混合发起式C 027216
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨、王子瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6540累计 0.6540净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6540 | 0.6540 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6664 | 0.6664 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6939 | 0.6939 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7070 | 0.7070 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6924 | 0.6924 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7154 | 0.7154 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7412 | 0.7412 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7594 | 0.7594 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7739 | 0.7739 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7616 | 0.7616 | −5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8089 | 0.8089 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8439 | 0.8439 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8345 | 0.8345 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8378 | 0.8378 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8296 | 0.8296 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8209 | 0.8209 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8390 | 0.8390 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8194 | 0.8194 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8122 | 0.8122 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8204 | 0.8204 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。