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中加科技视野智选混合发起式A 027215
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 于成琨、王子瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8558累计 0.8558净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8558 | 0.8558 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8719 | 0.8719 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8540 | 0.8540 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8823 | 0.8823 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9141 | 0.9141 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9365 | 0.9365 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9543 | 0.9543 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9391 | 0.9391 | −5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9975 | 0.9975 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0405 | 1.0405 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0290 | 1.0290 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0330 | 1.0330 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0229 | 1.0229 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0122 | 1.0122 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0344 | 1.0344 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0103 | 1.0103 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0014 | 1.0014 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0115 | 1.0115 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0110 | 1.0110 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0057 | 1.0057 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。