返回基金中心
易方达中证全指食品ETF联接C 027214
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 吕方 · 跟踪 中证全指食品指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9909累计 0.9909净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9909 | 0.9909 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9874 | 0.9874 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0010 | 1.0010 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0023 | 1.0023 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0048 | 1.0048 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9990 | 0.9990 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9984 | 0.9984 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9944 | 0.9944 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9952 | 0.9952 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。