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易方达中证全指食品ETF联接A 027213
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 吕方 · 跟踪 中证全指食品指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0049累计 1.0049净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0049 | 1.0049 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9991 | 0.9991 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9985 | 0.9985 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9945 | 0.9945 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9952 | 0.9952 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0001 | 1.0001 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。